Uygulamalı Otel Ay Sonu Kapanış İşlemleri ve Yönetim Raporları Eğitimi

01 Bölüm 1: Ay Sonu Kapanış Sisteminin Kurulması 3 ders

Ders 1 — Ay Sonu Kapanışının Amacı ve Kapsamı

Ders 2 — Kapanış Takvimi ve Departman Sorumlulukları

Ders 3 — Kapanış Belge Paketi, Kontrol Listesi ve Açık İşler

02 Bölüm 2: Gelir Kapanış İşlemleri 4 ders

Ders 4 — PMS Aylık Gelir Tamlık Kontrolü

Ders 5 — Oda, Pansiyon, Ekstra, İndirim ve No-show Kontrolü

Ders 6 — Açık Folyo, Faturalanmamış Gelir ve OTA Kapanışı

Ders 7 — Gelir Tahakkukları ve Aylık Gelir Mutabakatı

03 Bölüm 3: Gider Kapanış İşlemleri 4 ders

Ders 8 — Gider Faturalarının Tamlık ve Belge Kontrolü

Ders 9 — Gider Hesabı ve Masraf Merkezi Kapanış Kontrolü

Ders 10 — Tahakkuk, Peşin Gider ve Amortisman Kayıtları

Ders 11 — Gider Düzeltmeleri ve Aylık Gider Hesap Dökümü

04 Bölüm 4: Kasa, Banka ve POS Kapanışı 4 ders

Ders 12 — Ay Sonu Kasa Sayımı ve Kasa Defteri Kontrolü

Ders 13 — Banka Ekstresi ve Muhasebe Mutabakatı

Ders 14 — POS Tahsilatları, Komisyonlar ve Bekleyen Ödemeler

Ders 15 — Bütünleşik Nakit ve Banka Kapanış Dosyası

05 Bölüm 5: Cari Hesap Kapanışları 4 ders

Ders 16 — Cari Alacak, Açık Folyo ve Kurumsal/Acente Hesapları

Ders 17 — Alacak Yaşlandırma, Şüpheli ve Gecikmiş Alacaklar

Ders 18 — Cari Borç, Tedarikçi Hesabı ve Mutabakat

Ders 19 — Vadesi Geçmiş Borçlar ve Alacak-Borç Kapanış Raporu

06 Bölüm 6: Aylık P&L Tablosunun Hazırlanması 5 ders

Ders 20 — Otel P&L Mimarisi ve Gelir Katmanları

Ders 21 — Satış Kanalı ve Departman Değişken Maliyetleri

Ders 22 — Personel, Operasyon, Enerji ve Sabit Giderler

Ders 23 — Kâr Katmanları: Faaliyet Kârı, Finansman ve Net Sonuç

Ders 24 — P&L Kontrol Eşitlikleri ve Aydan Aya Köprü

07 Bölüm 7: Operasyonel ve Finansal Performans Raporları 4 ders

Ders 25 — Doluluk, ADR, RevPAR ve Net ADR

Ders 26 — Satılan Oda Başı Gelir, Gider ve Katkı Payı

Ders 27 — Kanal Bazlı Net Gelir ve Direkt Satış Oranı

Ders 28 — Gider Oranları, Başabaş ve Nakit Dönüşüm

08 Bölüm 8: Bütçe, Sapma ve Nakit Akışı Analizi 4 ders

Ders 29 — Bütçe-Gerçekleşen ve Önemlilik Analizi

Ders 30 — Doluluk, Fiyat ve Gider Sapmasının Kök Nedeni

Ders 31 — Haftalık ve Aylık Nakit Akış Tablosu

Ders 32 — 30-60-90 Günlük Nakit Tahmini ve Erken Uyarı Planı

09 Bölüm 9: Yönetim Raporu Hazırlama ve Sunma 4 ders

Ders 33 — Yönetici KPI Paneli ve Aylık Performans Özeti

Ders 34 — Karşılaştırma, Risk ve Kâr Kaçağı Analizi

Ders 35 — Yönetim Kararı, Sorumlu, Termin ve Yatırımcı Raporu

Ders 36 — Final Kapanış Dosyası ve Yönetim Sunumu